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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 905.00 | 753 500.00 | 1 209 405.00 | 1 962 905.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 216.00 | 753 500.00 | 1 209 716.00 | 1 963 216.00 |
CU Autres participations | 1 666 892.00 | 753 500.00 | 913 392.00 | 1 666 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 333.00 | | | -293 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 429.00 | | | 1 088 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 716.00 | | | 1 209 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 903.00 | | | 389 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 333.00 | | | -293 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 945.00 | | 44 477.00 | 1 923 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 517.00 | 1 962 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 1 962 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 945.00 | | 44 477.00 | 1 923 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 000.00 | 377 500.00 | | 376 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 000.00 | 377 500.00 | | 376 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 377 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 373.00 | | | 291 373.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |