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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 549.00 | 1 630 492.00 | 58 057.00 | 1 688 549.00 |
CF Disponibilités | 523 573.00 | | 523 573.00 | 523 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 888.00 | 1 630 492.00 | 582 396.00 | 2 212 888.00 |
CU Autres participations | 1 630 492.00 | 1 630 492.00 | | 1 630 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DH Report à nouveau | -726 456.00 | | | -726 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 269.00 | | | -173 269.00 |
DL TOTAL (I) | 482 036.00 | | | 482 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 396.00 | | | 582 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 788.00 | | | 242 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 788.00 | | | 242 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 788.00 | | | 242 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 057.00 | | | 416 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 269.00 | | | -173 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 754.00 | | | 2 017 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 204.00 | 1 688 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 204.00 | 1 688 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 754.00 | | | 2 017 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 824.00 | 766.00 | 58 058.00 | 58 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |