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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
BF Prêts | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 753.00 | 1 272 800.00 | 744 953.00 | 2 017 753.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 922.00 | 1 272 800.00 | 746 122.00 | 2 018 922.00 |
CU Autres participations | 1 666 892.00 | 1 272 800.00 | 394 092.00 | 1 666 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DH Report à nouveau | -293 333.00 | | | -293 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 123.00 | | | -433 123.00 |
DL TOTAL (I) | 655 306.00 | | | 655 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 122.00 | | | 746 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 901.00 | | | 529 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 123.00 | | | -433 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 905.00 | | 59 488.00 | 1 962 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 2 017 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 2 017 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 905.00 | | 59 488.00 | 1 962 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 500.00 | 519 300.00 | | 753 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 500.00 | 519 300.00 | | 753 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 519 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
UP Prêts | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 861.00 | | 350 861.00 | 350 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |