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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 851.00 | 7 294.00 | 20 557.00 | 27 851.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 515 870.00 | | 515 870.00 | 515 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 136.00 | 7 294.00 | 537 841.00 | 545 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -104 588.00 | | | -104 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DH Report à nouveau | -927 200.00 | | | -927 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 392 653.00 | | | 392 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 841.00 | | | 537 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 050.00 | | 7 294.00 | 1 651 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 630 492.00 | | 20 558.00 | 1 630 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 492.00 | | 27 852.00 | 1 630 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 050.00 | | | 1 651 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971.00 | 1 413.00 | 20 558.00 | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |