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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 049.00 | 1 630 492.00 | 20 557.00 | 1 651 049.00 |
CF Disponibilités | 535 011.00 | | 535 011.00 | 535 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 078.00 | | 536 078.00 | 536 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 128.00 | 1 630 492.00 | 556 636.00 | 2 187 128.00 |
CU Autres participations | 1 630 492.00 | 1 630 492.00 | | 1 630 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DH Report à nouveau | -899 726.00 | | | -899 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 473.00 | | | -27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | | | 454 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 636.00 | | | 556 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 473.00 | | | -27 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 550.00 | | | 1 688 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 1 651 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 651 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 550.00 | | | 1 688 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 625.00 | 1 067.00 | 20 558.00 | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |