| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
AP Constructions | 517 527.00 | 162 568.00 | 354 959.00 | 517 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 683.00 | 17 261.00 | 13 422.00 | 30 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 932.00 | 179 829.00 | 427 103.00 | 606 932.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 890.00 | 179 829.00 | 455 061.00 | 634 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 389.00 | -185 185.00 | | -245 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 423.00 | -60 204.00 | | -12 423.00 |
DL TOTAL (I) | -249 812.00 | -237 389.00 | | -249 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 216.00 | 439 216.00 | | 439 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 157.00 | 122 140.00 | | 264 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 382.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 873.00 | 576 575.00 | | 704 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 061.00 | 339 186.00 | | 455 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 873.00 | 137 359.00 | | 704 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | 448.00 | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 481.00 | 31 186.00 | | 38 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 904.00 | 91 390.00 | | 50 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 423.00 | -60 204.00 | | -12 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 587.00 | | 123 345.00 | 488 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 606 932.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 606 932.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 587.00 | | 123 345.00 | 488 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 304.00 | 18 524.00 | | 161 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 304.00 | 18 524.00 | | 161 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 4 497.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 1 250.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 4 618.00 | 45 449.00 | | 4 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | 3 440.00 | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 680.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | 5 177.00 | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 685.00 | 2 906.00 | | 2 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 624.00 | 6 518.00 | | 5 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 937.00 | 50 138.00 | | 6 937.00 |