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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 621 721.00 | 236 012.00 | 385 709.00 | 621 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 35 398.00 | 1 862.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 359.00 | 271 411.00 | 490 948.00 | 762 359.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 834.00 | 271 411.00 | 505 423.00 | 776 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 822.00 | -301 054.00 | | -299 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 653.00 | 1 232.00 | | -10 653.00 |
DL TOTAL (I) | -302 475.00 | -291 822.00 | | -302 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 722.00 | 102 359.00 | | 84 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 324.00 | 721 699.00 | | 721 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 844.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 898.00 | 827 292.00 | | 807 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 423.00 | 535 469.00 | | 505 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 986.00 | 742 570.00 | | 740 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 107.00 | 45 720.00 | | 30 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 760.00 | 44 488.00 | | 40 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 653.00 | 1 232.00 | | -10 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 275.00 | 22 136.00 | | 249 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 275.00 | 22 136.00 | | 249 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 722.00 | 17 811.00 | 56 241.00 | 84 722.00 |
VI Groupe et associés | 721 242.00 | 721 242.00 | | 721 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 898.00 | 740 986.00 | 56 241.00 | 807 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 6 041.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 262.00 | 1 254.00 | | 1 262.00 |
ST Autres comptes | 1 675.00 | 5 114.00 | | 1 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 635.00 | 6 692.00 | | 6 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | 6 740.00 | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 199.00 | 1 849.00 | | 2 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 572.00 | 13 060.00 | | 9 572.00 |