| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 621 721.00 | 253 602.00 | 368 120.00 | 621 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 37 003.00 | 258.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 359.00 | 290 605.00 | 471 754.00 | 762 359.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 860.00 | 290 605.00 | 492 255.00 | 782 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 475.00 | -299 822.00 | | -310 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 726.00 | -10 653.00 | | -25 726.00 |
DL TOTAL (I) | -328 201.00 | -302 475.00 | | -328 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 912.00 | 84 722.00 | | 66 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 065.00 | 721 324.00 | | 750 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 851.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 456.00 | 807 898.00 | | 820 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 255.00 | 505 423.00 | | 492 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 531.00 | 740 986.00 | | 771 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 566.00 | 30 107.00 | | 34 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 292.00 | 40 760.00 | | 60 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 726.00 | -10 653.00 | | -25 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 411.00 | 19 194.00 | | 271 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 411.00 | 19 194.00 | | 271 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4.00 | | | -4.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 912.00 | 17 987.00 | 44 975.00 | 66 912.00 |
VI Groupe et associés | 749 988.00 | 749 988.00 | | 749 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 456.00 | 771 531.00 | 44 975.00 | 820 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 5 971.00 | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | 1 262.00 | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 3 018.00 | 1 675.00 | | 3 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 290.00 | 6 635.00 | | 27 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 702.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | 6 673.00 | | 6 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98.00 | 251.00 | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 059.00 | 9 572.00 | | 32 059.00 |