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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 621 721.00 | 200 834.00 | 420 887.00 | 621 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 26 304.00 | 10 957.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 359.00 | 227 138.00 | 535 221.00 | 762 359.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 949.00 | 227 138.00 | 552 811.00 | 779 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 017.00 | -257 812.00 | | -294 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 037.00 | -36 205.00 | | -7 037.00 |
DL TOTAL (I) | -293 054.00 | -286 017.00 | | -293 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 824.00 | 501 412.00 | | 119 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 156.00 | 420 246.00 | | 722 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 500.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 865.00 | 923 158.00 | | 845 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 811.00 | 637 141.00 | | 552 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 506.00 | 923 158.00 | | 743 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 979.00 | 32 666.00 | | 40 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 016.00 | 68 871.00 | | 48 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 037.00 | -36 205.00 | | -7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 900.00 | 22 238.00 | | 204 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 900.00 | 22 238.00 | | 204 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 824.00 | 17 465.00 | 71 598.00 | 119 824.00 |
VI Groupe et associés | 722 061.00 | 722 061.00 | | 722 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 865.00 | 743 506.00 | 71 598.00 | 845 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 4 016.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | 1 220.00 | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 5 185.00 | 10 149.00 | | 5 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 973.00 | 6 320.00 | | 5 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 442.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | 4 458.00 | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362.00 | 2 685.00 | | 1 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 380.00 | 17 689.00 | | 12 380.00 |