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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 621 721.00 | 218 423.00 | 403 298.00 | 621 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 30 851.00 | 6 410.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 359.00 | 249 275.00 | 513 085.00 | 762 359.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 744.00 | 249 275.00 | 535 469.00 | 784 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 054.00 | -294 017.00 | | -301 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | -7 037.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | -291 822.00 | -293 054.00 | | -291 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 359.00 | 119 824.00 | | 102 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 699.00 | 722 156.00 | | 721 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 488.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 2 397.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 292.00 | 845 865.00 | | 827 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 469.00 | 552 811.00 | | 535 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 570.00 | 743 506.00 | | 742 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 720.00 | 40 979.00 | | 45 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 488.00 | 48 016.00 | | 44 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | -7 037.00 | | 1 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 359.00 | | | 762 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 138.00 | 22 136.00 | | 227 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 138.00 | 22 136.00 | | 227 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 359.00 | 17 637.00 | 67 395.00 | 102 359.00 |
VI Groupe et associés | 721 610.00 | 721 610.00 | | 721 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 292.00 | 742 570.00 | 67 395.00 | 827 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 5 971.00 | | 6 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | 1 222.00 | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 5 114.00 | 5 185.00 | | 5 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 692.00 | 5 973.00 | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 439.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | 6 410.00 | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849.00 | 1 362.00 | | 1 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 060.00 | 12 380.00 | | 13 060.00 |