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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 2 444.00 | 1 828.00 | 616.00 | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 284.00 | 225 049.00 | 54 234.00 | 279 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 478.00 | 1 010 333.00 | 809 145.00 | 1 819 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 025.00 | 1 278 498.00 | 1 098 527.00 | 2 377 025.00 |
BT Marchandises | 294 685.00 | | 294 685.00 | 294 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | 5 903.00 | 119 596.00 | 125 499.00 |
BZ Autres créances | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 350.00 | 5 903.00 | 731 447.00 | 737 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 374.00 | 1 284 401.00 | 1 829 973.00 | 3 114 374.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 778.00 | -293 527.00 | | -220 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 72 749.00 | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | -26 417.00 | -65 136.00 | | -26 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 963.00 | 731 786.00 | | 771 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | 127 781.00 | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 971.00 | 641 371.00 | | 847 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 866.00 | 171 477.00 | | 216 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 819.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 390.00 | 1 673 234.00 | | 1 856 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 973.00 | 1 608 097.00 | | 1 829 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 160 420.00 | | 11 160 420.00 | 11 160 420.00 |
FD Production vendue biens | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FG Production vendue services | 391 501.00 | | 391 501.00 | 391 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 502.00 | | 11 562 502.00 | 11 562 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 585 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 709 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 827.00 | 13 259.00 | | 29 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 648.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | 14 907.00 | | 37 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 448.00 | 10 695.00 | | 46 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 843.00 | 10 695.00 | | 46 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | 4 212.00 | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 995.00 | -9 182.00 | | -40 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 267.00 | 10 757 561.00 | | 11 632 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 548.00 | 10 684 812.00 | | 11 593 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 719.00 | 72 749.00 | | 38 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | 2 187.00 | | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | 2 187.00 | | 3 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716.00 | 2 187.00 | | 3 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 971.00 | 847 971.00 | | 847 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 963.00 | 212 103.00 | 485 627.00 | 771 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 694.00 | 256 886.00 | 33 808.00 | 290 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 390.00 | 1 296 530.00 | 485 627.00 | 1 856 390.00 |