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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 8 471.00 | 2 948.00 | 5 523.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 622.00 | 262 469.00 | 30 153.00 | 292 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 842.00 | 1 316 453.00 | 651 389.00 | 1 967 842.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 769.00 | 1 623 158.00 | 921 611.00 | 2 544 769.00 |
BT Marchandises | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | 18 347.00 | 122 850.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 955.00 | 18 347.00 | 704 608.00 | 722 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 725.00 | 1 641 505.00 | 1 626 220.00 | 3 267 725.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 102.00 | -182 059.00 | | -65 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 616.00 | 116 957.00 | | 66 616.00 |
DL TOTAL (I) | 157 156.00 | 90 540.00 | | 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 642.00 | 687 246.00 | | 500 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | 36 583.00 | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 579.00 | 787 473.00 | | 592 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 056.00 | 195 353.00 | | 210 056.00 |
EA Autres dettes | 135 618.00 | 849.00 | | 135 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 064.00 | 1 708 825.00 | | 1 469 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 220.00 | 1 799 365.00 | | 1 626 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 971.00 | 175 406.00 | | 1 442 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 464.00 | 175 406.00 | | 1 406 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 406 464.00 | 175 406.00 | | 1 406 464.00 |
6T Sur comptes clients | 19 185.00 | | 838.00 | 19 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 752.00 | 175 406.00 | | 1 447 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 937.00 | 175 406.00 | 838.00 | 1 466 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 579.00 | 592 579.00 | | 592 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 642.00 | 198 297.00 | 302 345.00 | 500 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 179.00 | 231 371.00 | 33 808.00 | 265 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 064.00 | 1 166 719.00 | 302 345.00 | 1 469 064.00 |