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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 8 471.00 | 4 281.00 | 4 190.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 296.00 | 282 553.00 | 15 744.00 | 298 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 210.00 | 1 600 346.00 | 586 864.00 | 2 187 210.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 811.00 | 1 928 466.00 | 841 345.00 | 2 769 811.00 |
BT Marchandises | 386 115.00 | | 386 115.00 | 386 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 928.00 | 36 295.00 | 90 633.00 | 126 928.00 |
BZ Autres créances | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 287 404.00 | | 287 404.00 | 287 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 816.00 | 36 295.00 | 897 521.00 | 933 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 627.00 | 1 964 761.00 | 1 738 866.00 | 3 703 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 596.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 115 167.00 | 112 616.00 | | 115 167.00 |
DH Report à nouveau | | -65 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 235.00 | 67 787.00 | | 94 235.00 |
DL TOTAL (I) | 319 178.00 | 224 943.00 | | 319 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 520.00 | 308 646.00 | | 505 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 482.00 | 200 162.00 | | 94 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 627.00 | 528 555.00 | | 638 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 970.00 | 199 688.00 | | 153 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 26 903.00 | 38 473.00 | | 26 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 688.00 | 1 275 974.00 | | 1 419 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 866.00 | 1 500 916.00 | | 1 738 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 432.00 | | | 1 071 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 259.00 | | 176 553.00 | 2 593 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 424.00 | | 176 553.00 | 2 317 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 949.00 | 150 605.00 | | 1 737 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 442.00 | 150 605.00 | | 1 736 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 627.00 | 638 627.00 | | 638 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 520.00 | 157 264.00 | 348 256.00 | 505 520.00 |
VI Groupe et associés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 688.00 | 1 071 432.00 | 348 256.00 | 1 419 688.00 |