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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 8 471.00 | 3 678.00 | 4 793.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 698.00 | 275 249.00 | 19 449.00 | 294 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 255.00 | 1 457 484.00 | 556 771.00 | 2 014 255.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 258.00 | 1 777 699.00 | 815 559.00 | 2 593 258.00 |
BT Marchandises | 345 801.00 | | 345 801.00 | 345 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 745.00 | 36 129.00 | 71 616.00 | 107 745.00 |
BZ Autres créances | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 486.00 | 36 129.00 | 685 357.00 | 721 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 744.00 | 1 813 828.00 | 1 500 916.00 | 3 314 744.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 112 616.00 | 46 000.00 | | 112 616.00 |
DH Report à nouveau | -65 102.00 | -65 102.00 | | -65 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 66 616.00 | | 67 787.00 |
DL TOTAL (I) | 224 943.00 | 157 156.00 | | 224 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 646.00 | 500 642.00 | | 308 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 162.00 | 30 169.00 | | 200 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 555.00 | 592 579.00 | | 528 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 688.00 | 210 056.00 | | 199 688.00 |
EA Autres dettes | 38 473.00 | 135 618.00 | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 974.00 | 1 469 064.00 | | 1 275 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 916.00 | 1 626 220.00 | | 1 500 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 378.00 | 160 041.00 | 5 500.00 | 1 618 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 871.00 | 160 041.00 | 5 500.00 | 1 581 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 347.00 | 17 782.00 | | 18 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 347.00 | 17 782.00 | | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 347.00 | 17 782.00 | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 555.00 | 528 555.00 | | 528 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 688.00 | 199 688.00 | | 199 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 646.00 | 88 808.00 | 219 838.00 | 308 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 793.00 | 214 793.00 | | 214 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 601.00 | 214 793.00 | 33 808.00 | 248 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 525.00 | 1 055 687.00 | 219 838.00 | 1 275 525.00 |