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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 8 471.00 | 2 101.00 | 6 370.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 622.00 | 244 484.00 | 48 139.00 | 292 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 731.00 | 1 159 880.00 | 775 851.00 | 1 935 731.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 643.00 | 1 447 752.00 | 1 064 891.00 | 2 512 643.00 |
BT Marchandises | 352 658.00 | | 352 658.00 | 352 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 612.00 | 19 185.00 | 103 427.00 | 122 612.00 |
BZ Autres créances | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 659.00 | 19 185.00 | 734 474.00 | 753 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 302.00 | 1 466 937.00 | 1 799 365.00 | 3 266 302.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 059.00 | -220 778.00 | | -182 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 957.00 | 38 719.00 | | 116 957.00 |
DL TOTAL (I) | 90 540.00 | -26 417.00 | | 90 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 246.00 | 771 963.00 | | 687 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 583.00 | 17 777.00 | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 473.00 | 847 971.00 | | 787 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 353.00 | 216 866.00 | | 195 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137.00 | | |
EA Autres dettes | 849.00 | 1 677.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 825.00 | 1 856 390.00 | | 1 708 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 365.00 | 1 829 973.00 | | 1 799 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 473.00 | 787 473.00 | | 787 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 246.00 | 223 882.00 | 409 447.00 | 687 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 816.00 | 209 008.00 | 33 808.00 | 242 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 825.00 | 1 245 462.00 | 409 447.00 | 1 708 825.00 |