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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 164.00 | 265 133.00 | 324 031.00 | 589 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 487.00 | | 377 487.00 | 377 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 306.00 | 265 133.00 | 1 714 173.00 | 1 979 306.00 |
BZ Autres créances | 1 476 895.00 | | 1 476 895.00 | 1 476 895.00 |
CF Disponibilités | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 033.00 | | 1 786 033.00 | 1 786 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 339.00 | 265 133.00 | 3 500 206.00 | 3 765 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 487.00 | | | 377 487.00 |
CU Autres participations | 1 012 655.00 | | 1 012 655.00 | 1 012 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 261 642.00 | 3 045 674.00 | | 3 261 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 011.00 | 215 968.00 | | 233 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 754.00 | 3 262 742.00 | | 3 495 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 444.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 32 599.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452.00 | 33 043.00 | | 4 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 206.00 | 3 295 785.00 | | 3 500 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452.00 | 33 043.00 | | 4 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 279.00 | 103 011.00 | | 104 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 210.00 | 349 101.00 | | 378 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 199.00 | 133 133.00 | | 145 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 011.00 | 215 968.00 | | 233 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 298.00 | | 377 624.00 | 1 948 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 617.00 | 1 390 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 617.00 | 1 979 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 164.00 | | | 589 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 135.00 | | 377 624.00 | 1 359 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 675.00 | 29 458.00 | | 235 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 675.00 | 29 458.00 | | 235 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 487.00 | 377 487.00 | | 377 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 895.00 | | | 1 476 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 383.00 | 1 854 383.00 | | 1 854 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |