| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 164.00 | 294 593.00 | 294 571.00 | 589 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 700.00 | 294 593.00 | 2 949 107.00 | 3 243 700.00 |
BZ Autres créances | 1 797 579.00 | | 1 797 579.00 | 1 797 579.00 |
CF Disponibilités | 316 872.00 | | 316 872.00 | 316 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 452.00 | | 2 114 452.00 | 2 114 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 152.00 | 294 593.00 | 5 063 559.00 | 5 358 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 400.00 | | | 355 400.00 |
CU Autres participations | 2 299 136.00 | | 2 299 136.00 | 2 299 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227.00 | 1 000.00 | | 1 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 993.00 | | | 1 279 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 3 494 654.00 | 3 261 642.00 | | 3 494 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 305.00 | 233 011.00 | | 251 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 302.00 | 3 495 754.00 | | 5 027 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 1 221.00 | | 15 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | 3 231.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257.00 | 4 452.00 | | 36 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 559.00 | 3 500 206.00 | | 5 063 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 257.00 | 4 452.00 | | 36 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 439.00 | 104 279.00 | | 88 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 630.00 | 378 210.00 | | 391 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 325.00 | 145 199.00 | | 140 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 305.00 | 233 011.00 | | 251 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 306.00 | | 1 641 881.00 | 1 979 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 487.00 | 2 654 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 487.00 | 3 243 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 164.00 | | | 589 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 142.00 | | 1 641 881.00 | 1 390 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 133.00 | 29 460.00 | | 265 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 133.00 | 29 460.00 | | 265 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 344.00 | 1 797 344.00 | | 1 797 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 979.00 | 2 152 979.00 | | 2 152 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |