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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 589 164.00 | 382 971.00 | 206 193.00 | 589 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 407.00 | 790 093.00 | 1 894 314.00 | 2 684 407.00 |
BZ Autres créances | 1 681 032.00 | 275 254.00 | 1 405 778.00 | 1 681 032.00 |
CF Disponibilités | 578 601.00 | | 578 601.00 | 578 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 633.00 | 275 254.00 | 1 984 379.00 | 2 259 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 040.00 | 1 065 347.00 | 3 878 693.00 | 4 944 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 637.00 | | | 372 637.00 |
CU Autres participations | 1 718 276.00 | 402 792.00 | 1 315 484.00 | 1 718 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 993.00 | 1 279 993.00 | | 1 279 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 1 561 308.00 | 1 449 235.00 | | 1 561 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 750.00 | 112 073.00 | | 173 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 401.00 | 2 842 651.00 | | 3 016 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 806.00 | 580 780.00 | | 440 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 12 357.00 | | 19 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 17 402.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 397 901.00 | 397 901.00 | | 397 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 292.00 | 1 008 440.00 | | 862 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 693.00 | 3 851 092.00 | | 3 878 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 292.00 | 1 005 416.00 | | 862 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | 48 664.00 | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 347.00 | 442 956.00 | | 391 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 598.00 | 330 883.00 | | 217 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 750.00 | 112 073.00 | | 173 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 962.00 | | 372 637.00 | 2 733 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 192.00 | 2 090 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 192.00 | 2 684 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 705.00 | | | 589 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 468.00 | | 372 637.00 | 2 140 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 844.00 | 29 458.00 | | 357 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 055.00 | 29 458.00 | | 354 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 748.00 | 105 506.00 | | 169 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 553.00 | 121 492.00 | | 556 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 553.00 | 121 492.00 | | 556 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 901.00 | 397 901.00 | | 397 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 637.00 | 372 637.00 | | 372 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 032.00 | 1 681 032.00 | | 1 681 032.00 |
VI Groupe et associés | 440 806.00 | 440 806.00 | | 440 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 669.00 | 2 053 669.00 | | 2 053 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 292.00 | 862 292.00 | | 862 292.00 |