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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 589 164.00 | 353 513.00 | 235 651.00 | 589 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 192.00 | | 422 192.00 | 422 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 962.00 | 744 649.00 | 1 989 313.00 | 2 733 962.00 |
BZ Autres créances | 1 371 389.00 | 169 748.00 | 1 201 641.00 | 1 371 389.00 |
CF Disponibilités | 660 138.00 | | 660 138.00 | 660 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 526.00 | 169 748.00 | 1 861 778.00 | 2 031 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 488.00 | 914 397.00 | 3 851 092.00 | 4 765 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 192.00 | | | 422 192.00 |
CU Autres participations | 1 718 276.00 | 386 805.00 | 1 331 470.00 | 1 718 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 993.00 | 1 279 993.00 | | 1 279 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 1 449 235.00 | 1 245 959.00 | | 1 449 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 073.00 | 203 276.00 | | 112 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 651.00 | 2 730 578.00 | | 2 842 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 780.00 | 1 205 680.00 | | 580 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 11 826.00 | | 12 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EA Autres dettes | 397 901.00 | 397 901.00 | | 397 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 440.00 | 1 615 407.00 | | 1 008 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 092.00 | 4 345 985.00 | | 3 851 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 416.00 | 1 615 407.00 | | 1 005 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 664.00 | 53 370.00 | | 48 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 956.00 | 707 491.00 | | 442 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 883.00 | 504 215.00 | | 330 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 073.00 | 203 276.00 | | 112 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 184.00 | | 182 778.00 | 2 551 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 705.00 | | | 589 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 690.00 | | 182 778.00 | 1 957 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 384.00 | 29 460.00 | | 328 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 595.00 | 29 460.00 | | 324 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 021.00 | 226 532.00 | | 330 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 021.00 | 226 532.00 | | 330 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 901.00 | 397 901.00 | | 397 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 192.00 | 422 192.00 | | 422 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 389.00 | 1 371 389.00 | | 1 371 389.00 |
VI Groupe et associés | 580 780.00 | 580 780.00 | | 580 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 581.00 | 1 793 581.00 | | 1 793 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 440.00 | 1 008 440.00 | | 1 008 440.00 |