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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 589 164.00 | 324 053.00 | 265 111.00 | 589 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 414.00 | | 239 414.00 | 239 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 184.00 | 658 405.00 | 1 892 779.00 | 2 551 184.00 |
BZ Autres créances | 1 727 662.00 | | 1 727 662.00 | 1 727 662.00 |
CF Disponibilités | 725 544.00 | | 725 544.00 | 725 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 206.00 | | 2 453 206.00 | 2 453 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 390.00 | 658 405.00 | 4 345 985.00 | 5 004 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
CU Autres participations | 1 718 276.00 | 330 021.00 | 1 388 255.00 | 1 718 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 993.00 | 1 279 993.00 | | 1 279 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 1 245 959.00 | 3 494 654.00 | | 1 245 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 276.00 | 251 305.00 | | 203 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 578.00 | 5 027 302.00 | | 2 730 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 680.00 | | | 1 205 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 15 441.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 816.00 | | |
EA Autres dettes | 397 901.00 | | | 397 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 407.00 | 36 257.00 | | 1 615 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 985.00 | 5 063 559.00 | | 4 345 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 407.00 | 36 257.00 | | 1 615 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 88 439.00 | | 53 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 491.00 | 391 630.00 | | 707 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 215.00 | 140 325.00 | | 504 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 276.00 | 251 305.00 | | 203 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 700.00 | | 4 499.00 | 3 243 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 015.00 | 1 957 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 015.00 | 2 551 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 164.00 | | 542.00 | 589 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 536.00 | | 168.00 | 2 654 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 593.00 | 33 791.00 | | 294 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 593.00 | 30 002.00 | | 294 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 021.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 901.00 | 397 901.00 | | 397 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 414.00 | 239 414.00 | | 239 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 553.00 | 1 692 553.00 | | 1 692 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 680.00 | 1 205 680.00 | | 1 205 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 076.00 | 1 967 076.00 | | 1 967 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 407.00 | 1 615 407.00 | | 1 615 407.00 |