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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 693 000.00 | |
BT Marchandises | | | 15 088 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 566 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 024 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 199 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 877 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 570 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 139 000.00 | 18 764 000.00 | | 18 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 000.00 | -625 000.00 | | 365 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091 000.00 | 781 000.00 | | 1 091 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 000.00 | 18 957 000.00 | | 19 638 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 750 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 1 396 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 672 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781 000.00 | 3 146 000.00 | | 3 781 000.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 6 298 000.00 | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 181 000.00 | 19 940 000.00 | | 14 181 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 570 000.00 | 41 169 000.00 | | 36 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 817 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 916 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 212 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 251 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 714 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 247 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 745 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | 473 000.00 | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835 000.00 | -1 024 000.00 | | -835 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 297 000.00 | 47 173 000.00 | | 57 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 932 000.00 | 47 798 000.00 | | 56 932 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 000.00 | -625 000.00 | | 365 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 424 000.00 | | | 19 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 577 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141 000.00 | | | 19 141 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 272 000.00 | 914 000.00 | 436 000.00 | 2 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272 000.00 | 914 000.00 | 436 000.00 | 2 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672 000.00 | 9 672 000.00 | | 9 672 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 000.00 | 1 921 000.00 | | 1 921 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 000.00 | | | 3 566 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
VP Divers | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767 000.00 | 11 767 000.00 | | 11 767 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 182 000.00 | 14 182 000.00 | | 14 182 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | 283.00 | | 300.00 |