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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 360 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 529 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 587 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 282 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 652 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 674 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 204 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 777 000.00 | | | 14 777 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 105 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569 000.00 | -1 327 000.00 | | -2 569 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161 000.00 | 1 966 000.00 | | 2 161 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 687 000.00 | 16 786 000.00 | | 15 687 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 000.00 | 3 934 000.00 | | 2 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273 000.00 | 3 934 000.00 | | 2 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 000.00 | 7 390 000.00 | | 9 744 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949 000.00 | 5 231 000.00 | | 3 949 000.00 |
EA Autres dettes | 3 468 000.00 | 6 532 000.00 | | 3 468 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 082 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 246 000.00 | 20 827 000.00 | | 18 246 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 204 000.00 | 41 547 000.00 | | 36 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 940 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 940 000.00 | |
FM Production stockée | | | 565 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 679 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 513 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 533 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 364 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 519 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 901 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 000.00 | -186 000.00 | | 174 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718 000.00 | -1 430 000.00 | | -1 718 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692 000.00 | 55 562 000.00 | | 47 692 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 261 000.00 | 56 888 000.00 | | 50 261 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569 000.00 | -1 327 000.00 | | -2 569 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865 000.00 | | 13 011 000.00 | 32 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 118 000.00 | 5 554 000.00 | 36 543 000.00 | 4 118 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | 586 000.00 | 169 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 000.00 | 5 554 000.00 | 35 957 000.00 | 3 949 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 449 000.00 | | 13 011 000.00 | 32 449 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934 000.00 | 163 000.00 | 1 826 000.00 | 3 934 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934 000.00 | 163 000.00 | 1 826 000.00 | 3 934 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 000.00 | 9 744 000.00 | | 9 744 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 884 000.00 | 6 884 000.00 | | 6 884 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | 116 000.00 | | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087 000.00 | 10 087 000.00 | | 10 087 000.00 |
VW T.V.A. | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 000.00 | 18 245 000.00 | | 18 245 000.00 |