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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 946 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 020 000.00 | |
BT Marchandises | | | 11 109 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 902 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 231 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 284 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 527 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 547 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 16 105 000.00 | 19 234 000.00 | | 16 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 000.00 | -3 130 000.00 | | -1 327 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 966 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 786 000.00 | 17 820 000.00 | | 16 786 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934 000.00 | 3 334 000.00 | | 3 934 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934 000.00 | 3 334 000.00 | | 3 934 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390 000.00 | 10 334 000.00 | | 7 390 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231 000.00 | 3 419 000.00 | | 5 231 000.00 |
EA Autres dettes | 6 532 000.00 | 1 337 000.00 | | 6 532 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 673 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 827 000.00 | 16 895 000.00 | | 20 827 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 547 000.00 | 38 050 000.00 | | 41 547 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 872 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 872 000.00 | |
FM Production stockée | | | -659 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 559 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 431 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 000.00 | |
GE Autres charges | | | 579 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 064 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | 399 000.00 | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 000.00 | -399 000.00 | | -186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430 000.00 | -2 103 000.00 | | -1 430 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 562 000.00 | 58 344 000.00 | | 55 562 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 889 000.00 | 61 474 000.00 | | 56 889 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 000.00 | -3 130 000.00 | | -1 327 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 271 000.00 | | 3 027 000.00 | 30 271 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -433 000.00 | 32 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -433 000.00 | 32 449 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | 45 000.00 | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 938 000.00 | | 2 982 000.00 | 29 938 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334 000.00 | 719 000.00 | 119 000.00 | 3 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390 000.00 | 7 390 000.00 | | 7 390 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532 000.00 | 6 532 000.00 | | 6 532 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 | | 2 998 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390 000.00 | 12 390 000.00 | | 12 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496 000.00 | 16 496 000.00 | | 16 496 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 000.00 | 20 826 000.00 | | 20 826 000.00 |