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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 667 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 492 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 855 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 212 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 973 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 640 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 000.00 | 365 000.00 | | 731 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 166 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 000.00 | 19 638 000.00 | | 20 445 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 643 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 643 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 643 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 000.00 | 9 672 000.00 | | 11 084 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211 000.00 | 3 781 000.00 | | 4 211 000.00 |
EA Autres dettes | 30 937 000.00 | 51 000.00 | | 30 937 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320 000.00 | 632 000.00 | | 2 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 552 000.00 | 14 853 000.00 | | 48 552 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 640 000.00 | 36 570 000.00 | | 71 640 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 836 000.00 | |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 804 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 815 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 417 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 604 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 000.00 | 69 000.00 | | 214 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911 000.00 | -835 000.00 | | -911 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 000.00 | 365 000.00 | | 731 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 579 000.00 | | 4 060 000.00 | 22 579 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 26 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 26 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 9 000.00 | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 284 000.00 | | 4 051 000.00 | 22 284 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750 000.00 | 612 000.00 | 719 000.00 | 2 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 000.00 | 612 000.00 | 719 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 937 000.00 | 30 937 000.00 | | 30 937 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 927 000.00 | 38 927 000.00 | | 38 927 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
VP Divers | 3 044 000.00 | 3 044 000.00 | | 3 044 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 552 000.00 | 44 552 000.00 | | 44 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 553 000.00 | 48 553 000.00 | | 48 553 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 300.00 | | 377.00 |