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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 002 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 027 000.00 | |
BT Marchandises | | | 10 602 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 578 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 012 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 829 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 022 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 050 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 19 234 000.00 | 18 503 000.00 | | 19 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 000.00 | 731 000.00 | | -3 130 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 820 000.00 | 20 445 000.00 | | 17 820 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 334 000.00 | 2 643 000.00 | | 3 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334 000.00 | 2 643 000.00 | | 3 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 000.00 | 11 084 000.00 | | 10 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 000.00 | 4 211 000.00 | | 3 419 000.00 |
EA Autres dettes | 1 337 000.00 | 30 937 000.00 | | 1 337 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803 000.00 | 2 320 000.00 | | 1 803 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895 000.00 | 48 553 000.00 | | 16 895 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 050 000.00 | 71 640 000.00 | | 38 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 014 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 014 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 495 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 718 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 342 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 217 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 985 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 020 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 903 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 544 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 000.00 | 214 000.00 | | -399 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 103 000.00 | -911 000.00 | | -2 103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 344 000.00 | 65 026 000.00 | | 58 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 474 000.00 | 64 295 000.00 | | 61 474 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130 000.00 | 731 000.00 | | -3 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 631 000.00 | | 3 988 000.00 | 26 631 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 000.00 | 30 271 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 000.00 | 29 938 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318 000.00 | | 3 988 000.00 | 26 318 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 964 000.00 | 2 295 000.00 | 15 000.00 | 14 964 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 16 000.00 | | 292 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672 000.00 | 2 279 000.00 | 15 000.00 | 14 672 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643 000.00 | 903 000.00 | 211 000.00 | 2 643 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 000.00 | 903 000.00 | 211 000.00 | 2 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 000.00 | 10 334 000.00 | | 10 334 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 | | 2 578 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419 000.00 | 3 419 000.00 | | 3 419 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 000.00 | 11 006 000.00 | | 11 012 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 419 000.00 | 14 413 000.00 | | 14 419 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895 000.00 | 16 895 000.00 | | 16 895 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | 453.00 | | 422.00 |