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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 069.00 | 30 568.00 | 29 501.00 | 60 069.00 |
AH Fonds commercial | 818 486.00 | | 818 486.00 | 818 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 013.00 | 79 643.00 | 112 370.00 | 192 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 430.00 | 110 211.00 | 1 454 219.00 | 1 564 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 935.00 | 22 515.00 | 984 420.00 | 1 006 935.00 |
BZ Autres créances | 201 785.00 | | 201 785.00 | 201 785.00 |
CF Disponibilités | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 250.00 | 22 515.00 | 1 317 736.00 | 1 340 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 680.00 | 132 726.00 | 2 771 954.00 | 2 904 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
CU Autres participations | 471 240.00 | | 471 240.00 | 471 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 278.00 | 416 133.00 | | 569 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 302.00 | 183 146.00 | | 289 302.00 |
DK Provisions réglementées | 15 397.00 | 3 595.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 977.00 | 932 873.00 | | 1 203 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 566.00 | 246 331.00 | | 627 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 923.00 | 235 829.00 | | 194 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 146 021.00 | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 178.00 | 491 307.00 | | 416 178.00 |
EA Autres dettes | 45 642.00 | 20 755.00 | | 45 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 318.00 | 103 071.00 | | 204 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 977.00 | 1 243 314.00 | | 1 567 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 954.00 | 2 176 187.00 | | 2 771 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 450.00 | | 3 844 450.00 | 3 844 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 450.00 | | 3 844 450.00 | 3 844 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 089.00 | 47 100.00 | | 273 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 720.00 | 525.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 834.00 | 47 625.00 | | 275 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 122.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 397.00 | 45 844.00 | | 23 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 522.00 | 1 899.00 | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 548.00 | 48 865.00 | | 38 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 286.00 | -1 239.00 | | 237 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577.00 | 37 175.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 290.00 | 3 037 614.00 | | 4 325 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 989.00 | 2 854 468.00 | | 4 035 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 302.00 | 183 146.00 | | 289 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 865.00 | | 611 871.00 | 1 002 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 106.00 | 493 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 307.00 | 1 564 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 263.00 | 878 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 938.00 | 192 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 847.00 | | 37 971.00 | 845 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 637.00 | | 112 313.00 | 101 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 381.00 | | 461 587.00 | 55 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 713.00 | 65 608.00 | 19 110.00 | 63 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 16 009.00 | 5 263.00 | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 49 599.00 | 13 847.00 | 43 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 595.00 | 14 522.00 | 2 720.00 | 3 595.00 |
6T Sur comptes clients | 7 205.00 | 17 559.00 | 2 249.00 | 7 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 205.00 | 17 559.00 | 2 249.00 | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 32 081.00 | 4 969.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 559.00 | 2 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 522.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 962 582.00 | | | 962 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VC Groupe et associés | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 262.00 | 153 977.00 | 348 050.00 | 627 262.00 |
VI Groupe et associés | 194 923.00 | 194 923.00 | | 194 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 558.00 | | | 595 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 891.00 | 1 235 285.00 | 22 606.00 | 1 257 891.00 |
VW T.V.A. | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 056.00 | 1 090 771.00 | 348 050.00 | 1 564 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |