| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 097.00 | 53 992.00 | 10 105.00 | 64 097.00 |
AH Fonds commercial | 785 935.00 | | 785 935.00 | 785 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 629.00 | 100 956.00 | 122 673.00 | 223 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 466.00 | 154 948.00 | 1 435 519.00 | 1 590 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 737.00 | 8 654.00 | 1 219 084.00 | 1 227 737.00 |
BZ Autres créances | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 636.00 | 8 654.00 | 1 449 983.00 | 1 458 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 103.00 | 163 601.00 | 2 885 501.00 | 3 049 103.00 |
CU Autres participations | 467 626.00 | | 467 626.00 | 467 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 177 095.00 | 128 580.00 | | 177 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 097.00 | 218 515.00 | | 258 097.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 535 192.00 | 1 382 947.00 | | 1 535 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 573.00 | 423 687.00 | | 347 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 012.00 | 177 549.00 | | 157 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 72 671.00 | | 113 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 013.00 | 404 906.00 | | 443 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 75 643.00 | 17 468.00 | | 75 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 073.00 | 207 180.00 | | 213 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 309.00 | 1 303 461.00 | | 1 350 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 501.00 | 2 686 409.00 | | 2 885 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 019.00 | 993 579.00 | | 1 105 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 330.00 | | 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 140.00 | | 121 896.00 | 1 511 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 484 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 551.00 | 10 019.00 | 1 590 466.00 | 32 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 551.00 | 1 927.00 | 882 583.00 | 32 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 223 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 555.00 | | 38 506.00 | 878 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 717.00 | | 71 004.00 | 159 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 868.00 | | 12 386.00 | 472 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 842.00 | 40 952.00 | 154 948.00 | 122 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | 11 321.00 | 53 992.00 | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 244.00 | 29 631.00 | 100 956.00 | 78 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
6T Sur comptes clients | 65 342.00 | 1 225.00 | 57 913.00 | 65 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 342.00 | 1 225.00 | 57 913.00 | 65 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 195.00 | 1 225.00 | 63 766.00 | 71 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 57 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 073.00 | 213 073.00 | | 213 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 290.00 | 1 209 290.00 | | 1 209 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VC Groupe et associés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 011.00 | 101 721.00 | 245 290.00 | 347 011.00 |
VI Groupe et associés | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 882.00 | 1 345 823.00 | 35 059.00 | 1 380 882.00 |
VW T.V.A. | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 309.00 | 1 105 019.00 | 245 290.00 | 1 350 309.00 |