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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 007.00 | 57 638.00 | 4 369.00 | 62 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 935.00 | | 1 205 935.00 | 1 205 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 103 626.00 | 94 076.00 | 197 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 271.00 | 161 263.00 | 1 820 008.00 | 1 981 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 169.00 | 7 023.00 | 1 372 146.00 | 1 379 169.00 |
BZ Autres créances | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
CF Disponibilités | 259 395.00 | | 259 395.00 | 259 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 081.00 | 7 023.00 | 1 785 058.00 | 1 792 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 353.00 | 168 287.00 | 3 605 066.00 | 3 773 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
CU Autres participations | 467 442.00 | | 467 442.00 | 467 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 335 192.00 | 177 095.00 | | 335 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 799.00 | 258 097.00 | | 179 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 991.00 | 1 535 192.00 | | 1 614 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 613.00 | 347 573.00 | | 755 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 487.00 | 157 012.00 | | 202 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 113 494.00 | | 122 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 614.00 | 443 013.00 | | 602 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 74 743.00 | 75 643.00 | | 74 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 735.00 | 213 073.00 | | 231 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 075.00 | 1 350 309.00 | | 1 990 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 066.00 | 2 885 501.00 | | 3 605 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 294.00 | 1 105 019.00 | | 1 497 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 562.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 466.00 | | 454 575.00 | 1 590 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 483 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 770.00 | 1 981 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 1 300 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 286.00 | 197 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 583.00 | | 420 000.00 | 882 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | | 34 359.00 | 223 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 254.00 | | 216.00 | 484 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 948.00 | 43 189.00 | 36 873.00 | 154 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992.00 | 5 736.00 | 2 090.00 | 53 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 956.00 | 37 453.00 | 34 783.00 | 100 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | 1 950.00 | 3 580.00 | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 654.00 | 1 950.00 | 3 580.00 | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | 1 950.00 | 3 580.00 | 8 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 735.00 | 231 735.00 | | 231 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 515.00 | 1 365 515.00 | | 1 365 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VC Groupe et associés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 208.00 | 262 427.00 | 444 147.00 | 755 208.00 |
VI Groupe et associés | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 895.00 | | | 531 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 321.00 | 1 519 032.00 | 29 289.00 | 1 548 321.00 |
VW T.V.A. | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 075.00 | 1 497 294.00 | 444 147.00 | 1 990 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |