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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 069.00 | 44 598.00 | 15 471.00 | 60 069.00 |
AH Fonds commercial | 818 486.00 | | 818 486.00 | 818 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 78 244.00 | 81 473.00 | 159 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 140.00 | 122 842.00 | 1 388 298.00 | 1 511 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 297.00 | 65 342.00 | 993 955.00 | 1 059 297.00 |
BZ Autres créances | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CF Disponibilités | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 453.00 | 65 342.00 | 1 298 111.00 | 1 363 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 593.00 | 188 184.00 | 2 686 409.00 | 2 874 593.00 |
CU Autres participations | 456 240.00 | | 456 240.00 | 456 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 580.00 | 569 278.00 | | 128 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 515.00 | 289 302.00 | | 218 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 852.00 | 15 397.00 | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 947.00 | 1 203 977.00 | | 1 382 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 687.00 | 627 566.00 | | 423 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 549.00 | 194 923.00 | | 177 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 75 429.00 | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 906.00 | 416 178.00 | | 404 906.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | 45 642.00 | | 17 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 180.00 | 204 318.00 | | 207 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 461.00 | 1 567 977.00 | | 1 303 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 409.00 | 2 771 954.00 | | 2 686 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 579.00 | 1 090 771.00 | | 993 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 304.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 430.00 | | 22 678.00 | 1 564 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 994.00 | 472 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 967.00 | 1 511 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 973.00 | 159 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 555.00 | | | 878 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 013.00 | | 13 678.00 | 192 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 862.00 | | 9 000.00 | 493 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 211.00 | 46 319.00 | 33 688.00 | 110 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 568.00 | 14 030.00 | | 30 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 32 290.00 | 33 688.00 | 79 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 397.00 | | 9 545.00 | 15 397.00 |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | 55 648.00 | 12 821.00 | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | 55 648.00 | 12 821.00 | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 912.00 | 55 648.00 | 22 366.00 | 37 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 648.00 | 12 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 964 285.00 | 964 285.00 | | 964 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VC Groupe et associés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 357.00 | 113 474.00 | 304 142.00 | 423 357.00 |
VI Groupe et associés | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 178.00 | 1 220 566.00 | 16 612.00 | 1 237 178.00 |
VW T.V.A. | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 461.00 | 993 579.00 | 304 142.00 | 1 303 461.00 |