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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 408.00 | 68 257.00 | 7 151.00 | 75 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 373.00 | | 2 230 373.00 | 2 230 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 570.00 | 163 725.00 | 82 845.00 | 246 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 964.00 | 231 981.00 | 2 485 983.00 | 2 717 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 209.00 | 7 596.00 | 1 746 612.00 | 1 754 209.00 |
BZ Autres créances | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CF Disponibilités | 229 116.00 | | 229 116.00 | 229 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 724.00 | 7 596.00 | 2 096 128.00 | 2 103 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 688.00 | 239 578.00 | 4 582 111.00 | 4 821 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
CU Autres participations | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 414 991.00 | 335 192.00 | | 414 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 356.00 | 179 799.00 | | 297 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 347.00 | 1 614 991.00 | | 1 812 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 362.00 | 755 613.00 | | 1 192 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 731.00 | 202 487.00 | | 202 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 655.00 | 122 383.00 | | 155 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 073.00 | 602 614.00 | | 781 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 89 406.00 | 74 743.00 | | 89 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 036.00 | 231 735.00 | | 348 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 764.00 | 1 990 075.00 | | 2 769 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 111.00 | 3 605 066.00 | | 4 582 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 075.00 | 1 497 294.00 | | 1 902 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 405.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 4 723 780.00 | | 4 723 780.00 | 4 723 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 376.00 | | 4 733 376.00 | 4 733 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | 1 456.00 | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 46 243.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 47 699.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 218.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 26 515.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 21 184.00 | | 4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 556.00 | 44 246.00 | | 115 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 913.00 | 3 530 889.00 | | 4 864 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 557.00 | 3 351 090.00 | | 4 567 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 356.00 | 179 799.00 | | 297 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 271.00 | | 1 181 709.00 | 1 981 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 016.00 | 61 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 016.00 | 2 717 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 493.00 | | 1 109 503.00 | 1 300 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 702.00 | | 48 868.00 | 197 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 077.00 | | 23 337.00 | 483 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 263.00 | 70 718.00 | | 161 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 638.00 | 10 619.00 | | 57 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 626.00 | 60 099.00 | | 103 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | 5 646.00 | 5 073.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 5 646.00 | 5 073.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | 5 646.00 | 5 073.00 | 7 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 5 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 036.00 | 348 036.00 | | 348 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 282.00 | 1 739 282.00 | | 1 739 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 161.00 | 324 472.00 | 854 591.00 | 1 192 161.00 |
VI Groupe et associés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 623.00 | | | 636 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 365.00 | | | 311 365.00 |
VP Divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 570.00 | 1 859 681.00 | 43 889.00 | 1 903 570.00 |
VW T.V.A. | 343 303.00 | 343 303.00 | | 343 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 764.00 | 1 902 075.00 | 854 591.00 | 2 769 764.00 |