| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 4 903.00 | 122.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 124.00 | 34 323.00 | 4 801.00 | 39 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 179.00 | 39 226.00 | 114 953.00 | 154 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 126.00 | 19 390.00 | 907 735.00 | 927 126.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CF Disponibilités | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 747.00 | 19 390.00 | 1 183 356.00 | 1 202 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 926.00 | 58 617.00 | 1 298 309.00 | 1 356 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | 38 200.00 | | 43 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 167.00 | 85 799.00 | | 166 167.00 |
DL TOTAL (I) | 396 286.00 | 310 119.00 | | 396 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 694.00 | 296 447.00 | | 457 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 192.00 | 334 626.00 | | 344 192.00 |
EA Autres dettes | 54 088.00 | 41 373.00 | | 54 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 023.00 | 672 445.00 | | 902 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 309.00 | 982 564.00 | | 1 298 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 023.00 | 672 445.00 | | 902 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 192.00 | | 987.00 | 153 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | 987.00 | 43 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | 1 771.00 | | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | 1 771.00 | | 37 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | | 1 149.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539.00 | | 1 149.00 | 20 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 539.00 | | 1 149.00 | 20 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 694.00 | 457 694.00 | | 457 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 903 864.00 | 903 864.00 | | 903 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VI Groupe et associés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 384.00 | 1 027 354.00 | 30.00 | 1 027 384.00 |
VW T.V.A. | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 223.00 | 900 223.00 | | 900 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 2 467.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 9 505.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 81 325.00 | 74 157.00 | | 81 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | 32 018.00 | | 28 525.00 |
YT Sous‐traitance | 115 351.00 | 128 164.00 | | 115 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 631.00 | 11 405.00 | | 56 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 378.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 243.00 | 4 845.00 | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 655.00 | 219 266.00 | | 439 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 248.00 | 186 462.00 | | 315 248.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 106.00 | 255 249.00 | | 291 106.00 |