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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 50 039.00 | 4 957.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 321.00 | 55 334.00 | 114 987.00 | 170 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 180.00 | 30 065.00 | 983 115.00 | 1 013 180.00 |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CF Disponibilités | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 135.00 | 30 065.00 | 1 297 070.00 | 1 327 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 456.00 | 85 399.00 | 1 412 057.00 | 1 497 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 74 477.00 | 69 779.00 | | 74 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 895.00 | 119 698.00 | | 129 895.00 |
DL TOTAL (I) | 390 491.00 | 375 597.00 | | 390 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 745.00 | 550 768.00 | | 587 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 518.00 | 333 229.00 | | 310 518.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 66 782.00 | | 23 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 566.00 | 968 157.00 | | 1 021 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 057.00 | 1 343 753.00 | | 1 412 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 566.00 | 968 157.00 | | 1 021 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 3 557.00 | | 51 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 506.00 | 3 557.00 | | 51 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | | 1 149.00 | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | | 1 149.00 | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | | 1 149.00 | 31 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 745.00 | 587 745.00 | | 587 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 985 010.00 | 985 010.00 | | 985 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 015.00 | 1 070 815.00 | 28 200.00 | 1 099 015.00 |
VW T.V.A. | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 566.00 | 1 021 566.00 | | 1 021 566.00 |