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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 46 481.00 | 8 514.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 321.00 | 51 776.00 | 118 544.00 | 170 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 628.00 | 31 214.00 | 997 415.00 | 1 028 628.00 |
BZ Autres créances | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CF Disponibilités | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 423.00 | 31 214.00 | 1 225 209.00 | 1 256 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 743.00 | 82 990.00 | 1 343 753.00 | 1 426 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 69 779.00 | 65 084.00 | | 69 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 698.00 | 114 694.00 | | 119 698.00 |
DL TOTAL (I) | 375 597.00 | 365 899.00 | | 375 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 768.00 | 459 719.00 | | 550 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 229.00 | 266 123.00 | | 333 229.00 |
EA Autres dettes | 66 782.00 | 87 126.00 | | 66 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 157.00 | 894 347.00 | | 968 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 753.00 | 1 260 246.00 | | 1 343 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 157.00 | 894 347.00 | | 968 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 5 009.00 | | 46 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 89.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | 4 920.00 | | 46 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 768.00 | 550 768.00 | | 550 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 999 080.00 | 999 080.00 | | 999 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VB T. V. A. | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 782.00 | 1 157 782.00 | | 1 157 782.00 |
VW T.V.A. | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 778.00 | 966 778.00 | | 966 778.00 |