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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 181.00 | 89.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 41 562.00 | 13 434.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 321.00 | 46 767.00 | 123 553.00 | 170 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 376.00 | 31 214.00 | 957 162.00 | 988 376.00 |
BZ Autres créances | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
CF Disponibilités | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 906.00 | 31 214.00 | 1 136 693.00 | 1 167 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 227.00 | 77 981.00 | 1 260 246.00 | 1 338 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 65 084.00 | 60 166.00 | | 65 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694.00 | 104 919.00 | | 114 694.00 |
DL TOTAL (I) | 365 899.00 | 351 204.00 | | 365 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 719.00 | 435 197.00 | | 459 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 123.00 | 246 428.00 | | 266 123.00 |
EA Autres dettes | 87 126.00 | 42 667.00 | | 87 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 347.00 | 904 018.00 | | 894 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 246.00 | 1 255 222.00 | | 1 260 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 843.00 | | 4 478.00 | 165 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 270.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | | 4 208.00 | 55 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956.00 | 4 811.00 | | 41 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 4 631.00 | | 41 956.00 |