| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 788.00 | 36 931.00 | 13 857.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 843.00 | 41 956.00 | 123 887.00 | 165 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 333.00 | 31 274.00 | 908 059.00 | 939 333.00 |
BZ Autres créances | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CF Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 610.00 | 31 274.00 | 1 131 335.00 | 1 162 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 452.00 | 73 230.00 | 1 255 222.00 | 1 328 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 60 166.00 | 43 999.00 | | 60 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 919.00 | 166 167.00 | | 104 919.00 |
DL TOTAL (I) | 351 204.00 | 396 286.00 | | 351 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 197.00 | 457 694.00 | | 435 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 428.00 | 344 192.00 | | 246 428.00 |
EA Autres dettes | 42 667.00 | 54 088.00 | | 42 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 725.00 | 44 250.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 018.00 | 902 023.00 | | 904 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 222.00 | 1 298 309.00 | | 1 255 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 018.00 | 902 023.00 | | 904 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 179.00 | | 11 664.00 | 154 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | | 11 664.00 | 44 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 226.00 | 2 730.00 | | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | 2 730.00 | | 39 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 390.00 | 14 821.00 | 2 937.00 | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 14 821.00 | 2 937.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 14 821.00 | 2 937.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 821.00 | 2 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 197.00 | 435 197.00 | | 435 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 901 805.00 | 901 805.00 | | 901 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 161.00 | 1 110 161.00 | | 1 110 161.00 |
VW T.V.A. | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 018.00 | 904 018.00 | | 904 018.00 |