| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 6 231.00 | -4 181.00 | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 527.00 | 22 823.00 | 49 704.00 | 72 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 230.00 | 29 252.00 | 770 978.00 | 800 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 432.00 | 75 825.00 | 201 607.00 | 277 432.00 |
BZ Autres créances | 2 897 329.00 | | 2 897 329.00 | 2 897 329.00 |
CF Disponibilités | 504 916.00 | | 504 916.00 | 504 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 500.00 | 75 825.00 | 3 608 675.00 | 3 684 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 731.00 | 105 077.00 | 4 379 653.00 | 4 484 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122 320.00 | | | 1 122 320.00 |
CU Autres participations | 417 055.00 | | 417 055.00 | 417 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 154 745.00 | | | 4 154 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 025.00 | | | 4 218 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 653.00 | | | 4 379 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 473.00 | | | 777 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 584.00 | 2 057 264.00 | 1 423 320.00 | 3 480 584.00 |