| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 282.00 | 241.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 679.00 | 165 000.00 | 138 679.00 | 303 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 668.00 | 175 531.00 | 899 137.00 | 1 074 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 272.00 | 80 583.00 | 672 689.00 | 753 272.00 |
BZ Autres créances | 3 174 905.00 | | 3 174 905.00 | 3 174 905.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 161.00 | 80 583.00 | 3 899 578.00 | 3 980 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 829.00 | 256 114.00 | 4 798 715.00 | 5 054 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 744.00 | | | 304 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016 803.00 | | | 1 016 803.00 |
CU Autres participations | 424 015.00 | | 424 015.00 | 424 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 3 500.00 | | 5 415.00 |
DG Autres réserves | 2 127 828.00 | 2 291 463.00 | | 2 127 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | 38 281.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 279.00 | 4 333 243.00 | | 4 198 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 427.00 | 91 328.00 | | 66 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 513.00 | 202 620.00 | | 114 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 175.00 | 97 033.00 | | 215 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | 132 743.00 | | 145 302.00 |
EA Autres dettes | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296.00 | 3 871.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 435.00 | 527 595.00 | | 600 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 715.00 | 4 860 838.00 | | 4 798 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 887.00 | 461 236.00 | | 559 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 849.00 | | 282 849.00 | 282 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 849.00 | | 282 849.00 | 282 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 428.00 | 10 664.00 | | 9 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 997.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 997.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 588.00 | 2 469.00 | | 34 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 588.00 | 2 469.00 | | 34 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 838.00 | 1 528.00 | | -30 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 913.00 | 859 579.00 | | 847 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 876.00 | 821 299.00 | | 782 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | 38 281.00 | | 65 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 454.00 | | 85 214.00 | 989 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 859.00 | | 81 469.00 | 253 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 022.00 | | 3 744.00 | 725 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 188.00 | 57 343.00 | | 118 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 412.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 56 932.00 | | 108 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 656 572.00 | 408 277.00 | 248 295.00 | 656 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
VB T. V. A. | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 218.00 | 2 194 218.00 | | 2 194 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 359.00 | 25 811.00 | 40 548.00 | 66 359.00 |
VI Groupe et associés | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 711.00 | 250 903.00 | 671 808.00 | 922 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 927.00 | 3 249 124.00 | 1 016 803.00 | 4 265 927.00 |
VW T.V.A. | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 435.00 | 559 887.00 | 40 548.00 | 600 435.00 |