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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 7 871.00 | 653.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 284.00 | 108 068.00 | 112 216.00 | 220 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 474.00 | 118 188.00 | 870 286.00 | 988 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 055.00 | 80 583.00 | 605 472.00 | 686 055.00 |
BZ Autres créances | 3 122 429.00 | | 3 122 429.00 | 3 122 429.00 |
CF Disponibilités | 254 276.00 | | 254 276.00 | 254 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 135.00 | 80 583.00 | 3 990 552.00 | 4 071 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 609.00 | 198 771.00 | 4 860 838.00 | 5 059 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
CU Autres participations | 423 035.00 | | 423 035.00 | 423 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 35 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 291 463.00 | 4 179 525.00 | | 2 291 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | 76 938.00 | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 243.00 | 4 294 963.00 | | 4 333 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 328.00 | 118 976.00 | | 91 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 620.00 | 103 321.00 | | 202 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 033.00 | 85 727.00 | | 97 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 743.00 | 91 575.00 | | 132 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 871.00 | 5 446.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 595.00 | 405 044.00 | | 527 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 838.00 | 4 700 007.00 | | 4 860 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 236.00 | 313 810.00 | | 461 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 099.00 | | 278 099.00 | 278 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 099.00 | | 278 099.00 | 278 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | 178.00 | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | 60 178.00 | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 866.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 46 294.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 13 884.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 579.00 | 821 136.00 | | 859 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 299.00 | 744 198.00 | | 821 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 281.00 | 76 938.00 | | 38 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 156.00 | | 344 319.00 | 644 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 520.00 | | 38 339.00 | 215 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 062.00 | | 305 980.00 | 418 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 488.00 | 51 700.00 | | 66 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 579.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 147.00 | 51 120.00 | | 57 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 825.00 | 4 758.00 | | 75 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 825.00 | 4 758.00 | | 75 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 825.00 | 4 758.00 | | 75 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 355.00 | 589 355.00 | | 589 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 585.00 | 3 062.00 | | 3 062 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 234.00 | 24 875.00 | 66 359.00 | 91 234.00 |
VI Groupe et associés | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 859.00 | 4 117 859.00 | | 4 117 859.00 |
VW T.V.A. | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 595.00 | 461 236.00 | 66 359.00 | 527 595.00 |