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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 9 341.00 | -7 291.00 | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 321.00 | 56 948.00 | 158 373.00 | 215 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 156.00 | 66 488.00 | 877 668.00 | 944 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 789.00 | 75 825.00 | 424 964.00 | 500 789.00 |
BZ Autres créances | 2 871 591.00 | | 2 871 591.00 | 2 871 591.00 |
CF Disponibilités | 520 039.00 | | 520 039.00 | 520 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 165.00 | 75 825.00 | 3 822 340.00 | 3 898 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 320.00 | 142 313.00 | 4 700 007.00 | 4 842 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 285.00 | | | 456 285.00 |
CU Autres participations | 417 055.00 | | 417 055.00 | 417 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 179 525.00 | 4 154 745.00 | | 4 179 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 938.00 | 24 779.00 | | 76 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 963.00 | 4 218 025.00 | | 4 294 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 976.00 | 17 950.00 | | 118 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 2 880.00 | | 103 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 727.00 | 66 987.00 | | 85 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | 72 675.00 | | 91 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 401.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 446.00 | 735.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 044.00 | 161 628.00 | | 405 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 007.00 | 4 379 653.00 | | 4 700 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 810.00 | 161 628.00 | | 313 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 521.00 | | 299 521.00 | 299 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 521.00 | | 299 521.00 | 299 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 455.00 | 22 944.00 | | 25 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 44 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 178.00 | 44 000.00 | | 60 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 768.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 427.00 | 37 275.00 | | 45 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 294.00 | 39 043.00 | | 46 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 884.00 | 4 957.00 | | 13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 136.00 | 777 473.00 | | 821 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 198.00 | 752 694.00 | | 744 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 938.00 | 24 779.00 | | 76 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 238.00 | 30 526.00 | | 23 238.00 |