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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 398.00 | 126.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 996.00 | 221 160.00 | 107 836.00 | 328 996.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 400.00 | 231 806.00 | 834 594.00 | 1 066 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 547.00 | 80 583.00 | 689 964.00 | 770 547.00 |
BZ Autres créances | 3 016 784.00 | | 3 016 784.00 | 3 016 784.00 |
CF Disponibilités | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 987.00 | 80 583.00 | 3 792 404.00 | 3 872 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 387.00 | 312 389.00 | 4 626 998.00 | 4 939 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314 675.00 | | | 1 314 675.00 |
CU Autres participations | 424 015.00 | | 424 015.00 | 424 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 667.00 | 5 415.00 | | 8 667.00 |
DG Autres réserves | 2 189 612.00 | 2 127 828.00 | | 2 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | 65 036.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 268.00 | 4 198 279.00 | | 4 197 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 590.00 | 66 427.00 | | 40 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | 114 513.00 | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 580.00 | 215 175.00 | | 154 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 127.00 | 145 302.00 | | 187 127.00 |
EA Autres dettes | | 56 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 799.00 | 2 296.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 730.00 | 600 435.00 | | 429 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 998.00 | 4 798 715.00 | | 4 626 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 435.00 | | 372 435.00 | 372 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 435.00 | | 372 435.00 | 372 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 275.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 441.00 | 3 750.00 | | 5 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 3 750.00 | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 488.00 | 34 588.00 | | 15 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 409.00 | 34 588.00 | | 80 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 969.00 | -30 838.00 | | -72 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 705.00 | 847 913.00 | | 811 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 716.00 | 782 876.00 | | 812 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | 65 036.00 | | -1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 668.00 | | 26 442.00 | 1 044 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 709.00 | 725 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 1 066 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 328.00 | | 25 317.00 | 305 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 766.00 | | 1 125.00 | 728 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 531.00 | 56 275.00 | | 175 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | 115.00 | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 199.00 | 56 160.00 | | 165 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 673 847.00 | 159 349.00 | 514 498.00 | 673 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 417.00 | 1 615 940.00 | 703 477.00 | 2 319 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 548.00 | 26 782.00 | 13 766.00 | 40 548.00 |
VI Groupe et associés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 812.00 | 672 812.00 | | 672 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 653.00 | 2 793 978.00 | 1 314 675.00 | 4 108 653.00 |
VW T.V.A. | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 730.00 | 415 964.00 | 13 766.00 | 429 730.00 |