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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395.00 | 62 830.00 | 24 566.00 | 87 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 354.00 | 94 123.00 | 68 231.00 | 162 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 051.00 | 162 919.00 | 110 132.00 | 273 051.00 |
BT Marchandises | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 883.00 | 162 919.00 | 509 964.00 | 672 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 688.00 | 99 329.00 | | 141 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151.00 | 62 359.00 | | 72 151.00 |
DL TOTAL (I) | 219 339.00 | 167 188.00 | | 219 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 323.00 | 75 301.00 | | 55 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 2 626.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 98 363.00 | | 150 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 623.00 | 56 884.00 | | 81 623.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 5 834.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 625.00 | 239 009.00 | | 290 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 964.00 | 406 197.00 | | 509 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 982.00 | | 22 069.00 | 250 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 680.00 | | 22 069.00 | 227 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 567.00 | 31 352.00 | | 131 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 31 352.00 | | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 286.00 | 35 525.00 | 19 761.00 | 55 286.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 625.00 | 270 864.00 | 19 761.00 | 290 625.00 |