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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 954.00 | 77 921.00 | 14 034.00 | 91 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 135 399.00 | 53 494.00 | 188 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 148.00 | 219 286.00 | 84 862.00 | 304 148.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BZ Autres créances | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CF Disponibilités | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 630.00 | 219 286.00 | 448 344.00 | 667 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 643.00 | 173 839.00 | | 200 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 386.00 | 66 804.00 | | 57 386.00 |
DL TOTAL (I) | 263 529.00 | 246 143.00 | | 263 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 544.00 | 26 058.00 | | 24 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 128 652.00 | | 68 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 953.00 | 75 356.00 | | 88 953.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 4 115.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 815.00 | 235 889.00 | | 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 344.00 | 482 032.00 | | 448 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 032.00 | 235 889.00 | | 176 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 956.00 | | 2 016 956.00 | 2 016 956.00 |
FD Production vendue biens | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
FG Production vendue services | 387 227.00 | | 387 227.00 | 387 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 840.00 | | 2 403 840.00 | 2 403 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 823.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 823.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 777.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 480.00 | | 15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 891.00 | 2 360 563.00 | | 2 412 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 505.00 | 2 293 759.00 | | 2 355 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 386.00 | 66 804.00 | | 57 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | 5 732.00 | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 653.00 | | 17 495.00 | 286 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 351.00 | | 17 495.00 | 263 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 730.00 | 26 556.00 | | 192 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 763.00 | 26 556.00 | | 186 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VC Groupe et associés | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 538.00 | 15 755.00 | 8 783.00 | 24 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 815.00 | 176 032.00 | 8 783.00 | 184 815.00 |