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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 840.00 | 84 139.00 | 17 701.00 | 101 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 430.00 | 154 451.00 | 59 978.00 | 214 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 571.00 | 244 556.00 | 95 015.00 | 339 571.00 |
BT Marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
BZ Autres créances | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
CF Disponibilités | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 389.00 | 244 556.00 | 525 833.00 | 770 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 729.00 | 200 643.00 | | 200 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | 57 386.00 | | 61 837.00 |
DL TOTAL (I) | 268 067.00 | 263 529.00 | | 268 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | 24 544.00 | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 68 494.00 | | 114 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | 88 953.00 | | 102 523.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 116.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 766.00 | 184 815.00 | | 257 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 833.00 | 448 344.00 | | 525 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 573.00 | 176 032.00 | | 235 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 370.00 | | 2 168 370.00 | 2 168 370.00 |
FD Production vendue biens | -306.00 | | -306.00 | -306.00 |
FG Production vendue services | 407 829.00 | | 407 829.00 | 407 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 893.00 | | 2 575 893.00 | 2 575 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 15 448.00 | | 17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 828.00 | 2 412 891.00 | | 2 594 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 990.00 | 2 355 505.00 | | 2 532 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 837.00 | 57 386.00 | | 61 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | 6 686.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 148.00 | | 35 423.00 | 304 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 847.00 | | 35 423.00 | 280 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 286.00 | 25 270.00 | | 219 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 320.00 | 25 270.00 | | 213 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VB T. V. A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VC Groupe et associés | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 161.00 | 12 968.00 | 22 193.00 | 35 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 766.00 | 235 573.00 | 22 193.00 | 257 766.00 |