| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 968.00 | 92 925.00 | 62 044.00 | 154 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 470.00 | 170 150.00 | 45 320.00 | 215 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 741.00 | 269 042.00 | 124 699.00 | 393 741.00 |
BT Marchandises | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
BZ Autres créances | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CF Disponibilités | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 056.00 | | 425 056.00 | 425 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 797.00 | 269 042.00 | 549 756.00 | 818 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 61 837.00 | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 249 407.00 | 268 067.00 | | 249 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 840.00 | 38 178.00 | | 60 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 114 312.00 | | 130 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 961.00 | 102 523.00 | | 104 961.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 1 046.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 348.00 | 257 766.00 | | 300 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 756.00 | 525 833.00 | | 549 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 171.00 | 235 573.00 | | 263 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 572.00 | | 2 147 572.00 | 2 147 572.00 |
FD Production vendue biens | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
FG Production vendue services | 409 483.00 | | 409 483.00 | 409 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 118.00 | | 2 556 118.00 | 2 556 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -34.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 17 179.00 | | 9 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 726.00 | 2 594 828.00 | | 2 569 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 548.00 | 2 532 990.00 | | 2 526 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 178.00 | 61 837.00 | | 43 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 6 397.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 571.00 | | 54 169.00 | 339 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 269.00 | | 54 169.00 | 316 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 787.00 | 24 254.00 | | 244 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 821.00 | 24 254.00 | | 238 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VC Groupe et associés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 840.00 | 23 663.00 | 34 138.00 | 60 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 348.00 | 263 171.00 | 34 138.00 | 300 348.00 |