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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 936.00 | 71 820.00 | 19 117.00 | 90 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 415.00 | 115 984.00 | 56 432.00 | 172 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 653.00 | 193 770.00 | 92 883.00 | 286 653.00 |
BT Marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BZ Autres créances | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CF Disponibilités | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 149.00 | | 389 149.00 | 389 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 802.00 | 193 770.00 | 482 032.00 | 675 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 839.00 | 141 688.00 | | 173 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | 72 151.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 246 143.00 | 219 339.00 | | 246 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 058.00 | 55 323.00 | | 26 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 418.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 150 448.00 | | 128 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 356.00 | 81 623.00 | | 75 356.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 2 813.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 889.00 | 290 625.00 | | 235 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 032.00 | 509 964.00 | | 482 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 889.00 | 270 864.00 | | 235 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 056.00 | | 1 943 056.00 | 1 943 056.00 |
FD Production vendue biens | -338.00 | | -338.00 | -338.00 |
FG Production vendue services | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 938.00 | | 2 342 938.00 | 2 342 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 35.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 35.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -35.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 13 417.00 | | 15 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 563.00 | 2 120 480.00 | | 2 360 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 759.00 | 2 048 329.00 | | 2 293 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 804.00 | 72 151.00 | | 66 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 732.00 | 5 453.00 | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 051.00 | | 13 602.00 | 273 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 749.00 | | 13 602.00 | 249 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 919.00 | 30 851.00 | | 162 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 952.00 | 30 851.00 | | 156 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 889.00 | 235 889.00 | | 235 889.00 |