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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 570.00 | | 586 570.00 | 586 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 247.00 | | 3 139 247.00 | 3 139 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BZ Autres créances | 221 745.00 | | 221 745.00 | 221 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 568.00 | | 292 568.00 | 292 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 815.00 | | 3 431 815.00 | 3 431 815.00 |
CU Autres participations | 2 552 677.00 | | 2 552 677.00 | 2 552 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DG Autres réserves | 1 366 683.00 | | | 1 366 683.00 |
DH Report à nouveau | -53 901.00 | | | -53 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 888.00 | | | 388 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 747.00 | | | 2 926 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 068.00 | | | 505 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 815.00 | | | 3 431 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 480.00 | | | -9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 160.00 | | | 586 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 888.00 | | | 388 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 160.00 | 111 387.00 | 328 773.00 | 440 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 468.00 | 281 898.00 | 586 570.00 | 868 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 068.00 | 176 295.00 | 328 773.00 | 505 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |