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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 677.00 | | 2 552 677.00 | 2 552 677.00 |
BZ Autres créances | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 1 120 284.00 | | 1 120 284.00 | 1 120 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 502.00 | | 1 283 502.00 | 1 283 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 179.00 | | 3 836 179.00 | 3 836 179.00 |
CU Autres participations | 2 552 677.00 | | 2 552 677.00 | 2 552 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 1 740 290.00 | | | 1 740 290.00 |
DH Report à nouveau | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 126.00 | | | 524 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 089.00 | | | 3 746 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 179.00 | | | 3 836 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |