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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 963.00 | | 733 963.00 | 733 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 640.00 | | 3 286 640.00 | 3 286 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BZ Autres créances | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 257.00 | | 3 430 257.00 | 3 430 257.00 |
CU Autres participations | 2 552 677.00 | | 2 552 677.00 | 2 552 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 1 668 347.00 | | | 1 668 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 441.00 | | | 3 026 441.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 518.00 | | | 329 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 317.00 | | | 376 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 257.00 | | | 3 430 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 518.00 | 111 332.00 | 218 186.00 | 329 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 053.00 | 135 089.00 | 733 963.00 | 869 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 317.00 | 158 131.00 | 218 186.00 | 376 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |