| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 159.00 | | 1 112 159.00 | 1 112 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 836.00 | | 3 664 836.00 | 3 664 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 576.00 | | 3 697 576.00 | 3 697 576.00 |
CU Autres participations | 2 552 677.00 | | 2 552 677.00 | 2 552 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 1 940 290.00 | | | 1 940 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 963.00 | | | 3 421 963.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 576.00 | | | 3 697 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 159.00 | | 1 112 159.00 | 1 112 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 726.00 | 22 567.00 | 1 112 159.00 | 1 134 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |