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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 802.00 | 45 419.00 | 3 649 383.00 | 3 694 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BZ Autres créances | 585 194.00 | | 585 194.00 | 585 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 420.00 | | 619 420.00 | 619 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 222.00 | 45 419.00 | 4 268 803.00 | 4 314 222.00 |
CU Autres participations | 2 594 802.00 | 45 419.00 | 2 549 383.00 | 2 594 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 2 064 416.00 | | | 2 064 416.00 |
DH Report à nouveau | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 693.00 | | | 532 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 782.00 | | | 4 078 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 803.00 | | | 4 268 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 489.00 | 599 489.00 | | 599 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 489.00 | 599 489.00 | | 599 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |